الگوی انگالفینگ نزولی چیست؟

• ناهید دارابی
• 2024-04-27

در دنیای تحلیل تکنیکال، الگوهای مختلفی وجود دارند که به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کنند. این الگوها معمولاً نشان‌دهنده تغییرات در تقاضا و عرضه هستند که می‌توانند سیگنال‌های مهمی را در مورد جهت‌گیری قیمت‌ها ارائه دهند. یکی از این الگوها که در بسیاری از مواقع توجه تحلیل‌گران را به خود جلب می‌کند، الگوی انگالفینگ نزولی است.

الگوی انگالفینگ نزولی به طور خاص در شرایطی شکل می‌گیرد که یک شمع بزرگ نزولی، شمع قبلی خود را به طور کامل در بر می‌گیرد و قیمت‌ها در جهت نزولی حرکت می‌کنند. این الگو اغلب به عنوان یک سیگنال قوی برای روند نزولی آینده شناخته می‌شود و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

درک نحوه عملکرد این الگو و شناسایی آن در نمودارهای قیمتی می‌تواند ابزاری مؤثر در تحلیل تکنیکال باشد. برای استفاده صحیح از این الگو، تحلیل‌گران نیاز به بررسی دقیق شرایط بازار و هم‌چنین ترکیب این الگو با سایر ابزارهای تحلیل دارند تا بتوانند پیش‌بینی‌های دقیقی داشته باشند.

ویژگی‌های اصلی الگوی انگالفینگ نزولی

الگوی انگالفینگ نزولی یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به‌ویژه در بازارهای نزولی کاربرد فراوانی دارد. این الگو به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی در روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. ویژگی‌های این الگو باعث می‌شود که در شرایط خاص، به عنوان یک سیگنال معتبر برای ورود به بازار یا تصمیم‌گیری در مورد معامله شناخته شود.

برای شناسایی دقیق‌تر این الگو، باید به ویژگی‌های اصلی آن توجه کرد. در ادامه به بررسی این ویژگی‌ها پرداخته می‌شود:

چگونه الگوی انگالفینگ نزولی را شناسایی کنیم؟

شناسایی الگوی انگالفینگ نزولی در نمودارهای قیمتی به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط حساس تغییر روند بازار را شناسایی کنند. برای شناسایی این الگو، باید به ویژگی‌های خاص آن توجه داشت که نشان‌دهنده تغییرات در رفتار بازار هستند. در این بخش به بررسی مراحل و نکات کلیدی برای شناسایی صحیح این الگو پرداخته می‌شود.

اولین مرحله در شناسایی الگوی انگالفینگ نزولی این است که باید روند قبلی بازار صعودی باشد. سپس، به نمودار دقت کنید تا شمعی بزرگ با رنگ قرمز یا نزولی پیدا کنید که قبلی را به‌طور کامل پوشش دهد. این شمع بزرگ باید تمام شمع قبلی را دربر بگیرد و قیمت پایانی آن از قیمت ابتدایی شمع قبلی پایین‌تر باشد. همچنین، باید به حجم معاملات در هر دو شمع توجه کنید، چرا که افزایش حجم در شمع دوم تأکید بیشتری بر قدرت تغییر روند دارد.

این الگو معمولاً در نزدیکی سطوح مقاومتی یا سقف‌های قیمت قبلی شکل می‌گیرد، که نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند است. شناسایی درست این الگو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در زمان مناسب وارد بازار شوند و از سیگنال‌های نزولی بهره‌برداری کنند.

نحوه تحلیل الگوی انگالفینگ نزولی در بازار

تحلیل الگوی انگالفینگ نزولی در بازار نیازمند توجه به مجموعه‌ای از عوامل است که می‌توانند تأثیر زیادی بر پیش‌بینی روند آینده قیمت‌ها داشته باشند. این الگو تنها یک سیگنال ساده نیست؛ بلکه باید در ترکیب با سایر ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال به‌طور دقیق بررسی شود تا اعتبار آن بیشتر مشخص گردد. در این بخش، نحوه تحلیل این الگو در بازار و اهمیت دقت در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی توضیح داده می‌شود.

اولین قدم در تحلیل این الگو، شناسایی صحیح آن در نمودار است. زمانی که الگوی انگالفینگ نزولی تشکیل شد، باید به رفتار قیمت پس از آن توجه کرد. در این مرحله، توجه به سطوح حمایت و مقاومت و نیز روند کلی بازار بسیار مهم است. این الگو معمولاً نشان‌دهنده بازگشتی احتمالی در روند صعودی به سمت روند نزولی است. بنابراین، تحلیل‌گران باید با دقت روندهای قبلی و حمایت‌های قیمتی را ارزیابی کنند.

در مرحله بعدی، تحلیل حجم معاملات اهمیت پیدا می‌کند. افزایش حجم در شمع دوم نسبت به شمع اول نشان‌دهنده قدرت بیشتر فروشندگان است و تأکید بیشتری بر تغییر روند می‌گذارد. پس از شناسایی الگو، بهتر است که تحلیل‌گران منتظر تأییدیه‌های بیشتری مانند شکسته شدن سطح حمایت یا استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای اطمینان از صحت سیگنال باشند.

تاثیر الگوی انگالفینگ نزولی بر روند بازار

الگوی انگالفینگ نزولی یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر روند بازار داشته باشد. این الگو، که معمولاً در اواسط یک روند صعودی ظاهر می‌شود، به‌طور کلی نشان‌دهنده احتمال تغییر در جهت حرکت قیمت‌ها است. به‌واسطه این ویژگی، معامله‌گران و تحلیل‌گران معمولاً از این الگو برای پیش‌بینی حرکت‌های بعدی بازار استفاده می‌کنند.

زمانی که الگوی انگالفینگ نزولی تشکیل می‌شود، اغلب به‌عنوان یک سیگنال بازگشتی در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی است. این تغییر روند می‌تواند به‌طور ناگهانی باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شود، به‌ویژه اگر سایر فاکتورهای تکنیکال نیز این تغییر را تأیید کنند. همچنین، هنگامی که این الگو در نزدیکی سطوح مقاومتی ظاهر می‌شود، تأثیر آن در بازگشت قیمت‌ها به سمت پایین بسیار پررنگ‌تر می‌شود.

تأثیر این الگو در بازار همچنین به حجم معاملات بستگی دارد. اگر حجم معاملات در شمع دوم به‌طور قابل توجهی بیشتر از شمع اول باشد، این نشان‌دهنده فشار فروش شدید است که می‌تواند موجب تسریع روند نزولی شود. در نتیجه، معامله‌گران باید دقت زیادی در تحلیل حجم معاملات و تأثیر آن بر حرکت قیمت‌ها داشته باشند تا از فرصت‌های معاملاتی به‌درستی بهره‌برداری کنند.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از انگالفینگ نزولی

استفاده از الگوی انگالفینگ نزولی در استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را در بازار پیدا کنند. این الگو معمولاً سیگنالی قوی برای تغییر روند از صعودی به نزولی است، بنابراین در ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند یک استراتژی مؤثر برای کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت در معاملات باشد. در ادامه به برخی از استراتژی‌های متداول استفاده از این الگو پرداخته می‌شود.

• استراتژی ورود پس از تشکیل الگو: یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای استفاده از الگوی انگالفینگ نزولی، ورود به بازار بلافاصله پس از تکمیل الگو است. این استراتژی معمولاً با یک سفارش فروش در سطح قیمت پایانی شمع دوم انجام می‌شود.
• استراتژی تأیید با اندیکاتورها: برای افزایش دقت، می‌توان از اندیکاتورهای تکنیکال مانند MACD یا RSI برای تأیید سیگنال انگالفینگ نزولی استفاده کرد. اگر این اندیکاتورها نیز روند نزولی را تأیید کنند، احتمال موفقیت استراتژی بیشتر می‌شود.
• استراتژی توقف ضرر (Stop Loss): برای جلوگیری از ضررهای بزرگ در صورت اشتباه در تحلیل، استفاده از توقف ضرر در سطح حمایت یا در نزدیکی سطح بالای شمع اول توصیه می‌شود. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک را کنترل کنند.
• استراتژی تریلینگ استاپ: برای استفاده از روند نزولی طولانی‌مدت، می‌توان از تریلینگ استاپ استفاده کرد. این روش به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که از حرکت قیمت به نفع خود بهره‌برداری کند و در صورت برگشت قیمت، به‌طور خودکار از بازار خارج شود.

استفاده از این استراتژی‌ها در کنار تحلیل‌های دقیق و مدیریت ریسک می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از فرصت‌های معاملاتی به بهترین نحو استفاده کنند و از تغییرات غیرمنتظره در بازار جلوگیری نمایند.

محدودیت‌ها و نکات مهم در استفاده از این الگو

در حالی که الگوی انگالفینگ نزولی می‌تواند سیگنال مهمی برای تغییر روند بازار باشد، استفاده از آن بدون توجه به برخی محدودیت‌ها و نکات ضروری ممکن است منجر به اشتباهات معاملاتی شود. این الگو، مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگر، باید با دقت و در ترکیب با سایر عوامل مورد بررسی قرار گیرد تا از احتمال اشتباهات کاهش یابد و به تصمیم‌گیری‌های درست منجر شود.

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها در استفاده از الگوی انگالفینگ نزولی، این است که این الگو همیشه به تغییر روند منتهی نمی‌شود. در برخی موارد، ممکن است بازار پس از تشکیل الگو همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. به همین دلیل، تاییدیه‌های اضافی مانند استفاده از اندیکاتورهای دیگر یا بررسی شرایط کلی بازار ضروری است.

نکته دیگری که باید در نظر داشت، حجم معاملات است. در صورتی که حجم معاملات در شمع دوم نسبت به شمع اول کاهش یابد، اعتبار الگو به شدت کاهش پیدا می‌کند. در چنین مواقعی، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است و استفاده از الگوی انگالفینگ نزولی به‌تنهایی نمی‌تواند قابل اعتماد باشد.

علاوه بر این، باید توجه داشت که این الگو معمولاً در نزدیکی سطوح مقاومتی قوی‌تر عمل می‌کند و در صورت تشکیل در سطوح حمایتی، ممکن است سیگنالی نادرست باشد. بنابراین، در استفاده از الگوی انگالفینگ نزولی باید همیشه به موقعیت بازار و سایر ابزارهای تحلیلی نیز توجه کرد تا از ریسک‌های ناشی از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.